Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 14

LLJ 02.03.2022 § 90     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun osalta vuoden vaihteeseen liittyvien sisäisten ja ulkoisten erien kirjausrytmityksen vuoksi toteutumasta voi puuttua joitain yksittäisiä tuloja ja menoja, mutta toteutuma on muutoin vuoden alun tilanteen mukainen. Lomarahaosuutta ei ole laskettu tammikuun toteutumaan mukaan. Toteutumaennustetta ei vielä tammikuun toteutuman perusteella tehdä.

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla tammikuun lopussa vähintään 8,33 %. Liikelaitoksen toteutuma on 4,4 %.

Liitteenä 4 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.