Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 21

LLJ 30.03.2022 § 21     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutumaluvuissa on mukana tuloslaskelmasta puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahan laskennallinen osuus, jotta tulos näyttää reaaliselta. 
 

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla helmikuun lopussa vähintään 16,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on 11,0 %. Liikevaihto on kuitenkin talousarvion mukainen. Toteutuma tasaantuu vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta kuten aikaisempinakin vuosina ja tulosennuste liikelaitoksen osalta on talousarvion mukainen.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.