Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 30

LLJ 27.04.2022 § 30     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutumaluvuissa on mukana tuloslaskelmasta puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahan laskennallinen osuus, jotta tulos näyttää reaaliselta.


 

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla maaliskuun lopussa vähintään 25,0 %. Liikelaitoksen toteutuma on 19,6 %. Liikevaihto on kuitenkin vielä talousarvion mukainen. Toteutuma tasaantuu vuokratuottojen ja toimintamenojen osalta kuten aikaisempinakin vuosina ja tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarvion mukainen.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.