Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 331

KH 10.10.2022 § 331     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 246 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2022 on seuraava:

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,2 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannusten kasvua. Kunta-alan 2 % palkankorotukset tulivat voimaan 1.6. lähtien. Inflaation korkea taso nostaa kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.

Koronakustannukset alkuvuodelta ovat koko kaupungin osalta noin 190 000 euroa, joten koko vuoden koronakustannus tullee olemaan 300 000 euroa johtuen mm. neljännen rokotuskierroksen toteutuksesta ja syksyn koronatilanteen mahdollisesta heikkenemisestä. Kunnille myönnetään hakemuksesta vuoden 2022 koronarokotus- ja testauskustannuksiin erillistä valtionavustusta. Avustushaku toteutuu syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä.

Kaupungin tulosennuste 31.8.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.8.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 3,8 miljoonaa euroa ja huomattavasti parempi kuin lisätalousarvon mukainen ennuste. Verotulojen arvio on muuttunut vuoden aikana ja arvio on, että verotulot toteutuvat ilman tuulivoimasta mahdollisesti jo vuoden 2022 puolella saatavia kiinteistöverotuloja, noin 175 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoitua paremmin.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin hinnan merkittävästä kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.