Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.12.2022/Pykälä 457

KH 28.12.2022 § 457     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 64 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 246 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2022 on seuraava:
 

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,7 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannuspaineita. Inflaation korkea taso nostaa kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta sekä energiahintojen korkea taso energiakustannuksia. Tilinpäätösvaiheessa tehtävät kirjaukset muuttavat osaltaan tulosta.

Koronakustannusten osalta kunnille myönnetään hakemuksesta vuoden 2022 koronarokotus- ja testauskustannuksiin sekä sairaalahoitoon erillistä valtionavustusta. Avustushaku on toteutunut syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana. Kemijärvi on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä n. 600 000 euron korona-avustussummaa testauksesta ja rokottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ja tämä on sisällytetty kustannuksia vähentävänä eränä marraskuun toteutumassa ja koko vuoden tulosennusteessa. Hakemusta on täydennetty, kun on saatu tieto myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitokustannusten korvauksesta ja arvioon perustuvista loppuvuoden rokotus- ja hoitokustannuksista. 21.12.2022 saadun päätöksen mukaan Kemijärven kaupunki saa vuodelle 2022 korona-avustusta yhteensä 1 154 142 euroa. Käyttötalousmenojen toteutuma on edennyt koko kaupungin osalta talousarviossa arvioitua paremmin ja saatu korona-avustus vahvistaa tulosta.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätösvaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä.

Kaupungin tulosennuste 30.11.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 6,1 miljoonaa euroa ja huomattavasti parempi kuin lisätalousarvon mukainen ennuste 1,3 milj. euroa. Verotulojen arvio on muuttunut vuoden aikana ja arvio on, että verotulot toteutuvat noin 370 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat talousarviossa ennakoitua paremmin.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua huomattavasti paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin hinnan merkittävästä kasvusta. Rahoitustuottojen toteutuma on arviolta 3,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua suurempi johtuen Kemijoki-osuuksien mukaisista sähköenergiamyynnin tuloutuksista.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.-30.11.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.