Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 132

KH 11.04.2023 § 132     

439/02.02.00/2022       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.
 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2023 on seuraava:

 

Helmikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Lapin hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia ja vuokraperusteita, joten vuokratuotot puuttuvat tältä osin liikelaitokselta. Ympäristöterveydenhuollon laskutus kunnille tehdään sopimuksen mukaisesti kvartaaleittain, joten tulot tältä osin puuttuvat. Hallintopalvelujen laskutus tytäryhtiöille puuttuu myös toteutumasta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 17,6 % ei siis kuvaa todellista määrärajojen nettokäytön tasoa, joka laskennallisesti saisi olla enintään 16,7 %. Ottaen huomioon puuttuvat tulot, on helmikuun toteutuma talousarvion mukainen ja siten

tilinpäätösennuste talousarviossa esitetyn mukainen.



Liitteenä 1 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja
-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2023.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön 28.2.2023 toteutuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.