Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 147

KH 24.04.2023 § 147     

439/02.02.00/2022       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2023 on seuraava:

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 25,0 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,8 % suurempi, mikä selittyy osittain puuttuvilla tuloilla (hyvinvointialueen vuokrat ja myyntitulot) sekä alkuvuoden kustannusten toteutumasta. Inflaation korkea taso on nostanut kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.

Ukrainalaisten valmistavan opetuksen kustannuksiin saadaan täysimääräinen valtionosuus erillisen haun kautta.  

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoitua suurempina alkuvuonna, mutta tasoittuvat vuoden edetessä. Sähkönmyynnistä saatava tulo on pienentynyt edellisvuoteen nähden.

 

Kaupungin tulosennuste 31.10.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2023.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos ensimmäisen kvartaalin osalta on laskennallista ennustetta parempi saadun verorahoituksen johdosta. Tulosennuste on tässä vaiheessa talousarviossa esitetyn mukainen.

Tulokseen vaikuttavat osaltaan käyttötalousmenojen kehitys, jossa muutoksina ovat mm.
-     henkilöstömenoihin kohdistuvat korotukset (kesäkuun yleiskorotus, kertaerä ja paikallinen järjestelyerä)

-          moduuliratkaisussa aiheutuvat vuokra- ja henkilöstömenot

-          varhaiskasvatuksen lisätila- ja -henkilöstötarve

-          hyvinvointialueen vuokranmääritysperusteiden vaikutus ennakoituihin tuloihin

-          avustustaso tytäryhteisöille

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja toimialojen osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.