Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 207

KH 05.06.2023 § 207     

439/02.02.00/2022       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä

ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan

kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden

toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 vuoden 2023

talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan

kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle

kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2023 on

seuraava:

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 33,3 %.

Toteutuma on laskennallista arvoa 2,0 % pienempi. Kustannukset ja tulot on jaksotettu muilta osin, mutta lomarahaosuus puuttuu kustannuksista. Lomarahan vaikutus on n. 0,5 %, joten tarkastelujaksolla toimintakate on ennustetta parempi 1,5 %.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen

vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen

toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot ja valtionosuudet ovat

toteutuneet ennakoitua paremmin alkuvuonna, ja ennusteen mukaan ne toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempina. Sähkönmyynnistä saatava tulo on pienentynyt edellisvuoteen nähden ja rahoitustuottojen ennustetta on muutettu tältä osin huomattavasti pienemmäksi. verotulot ja valtionosuudet kompensoivat rahoitustuottojen vajeen.

Kaupungin tulosennuste 30.4.2023 tilanteen mukaan on seuraava:
 

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.- 30.04.2023.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos ensimmäisen kolmanneksen osalta on laskennallista ennustetta parempi saadun verorahoituksen johdosta. Tulosennuste on tässä vaiheessa talousarviossa esitettyä parempi.

Tulokseen vaikuttavat osaltaan käyttötalousmenojen kehitys, jossa

muutoksina ovat mm.

- henkilöstömenoihin kohdistuvat korotukset (kesäkuun yleiskorotus,

kertaerä ja paikallinen järjestelyerä)

- moduuliratkaisussa aiheutuvat vuokra- ja henkilöstömenot

- varhaiskasvatuksen lisätila- ja -henkilöstötarve

- hyvinvointialueen vuokranmääritysperusteiden vaikutus ennakoituihin

tuloihin

- avustustaso tytäryhteisöille

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden

ja toimialojen osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin  käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.4.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.