RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 49
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 30.4.2023
LLJ 31.05.2023 § 49
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 30.4.2023 on -171 857 euroa, joka on -25,6 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen heikkous johtuu Lapin hyvinvointialueelle vuokrattujen sote-tilojen vuokratulojen puuttumisesta tuloslaskelmasta. Pelastustoimelle vuokrattujen tilojen osalta laskelmassa on mukana vuokratulot. Vuokratuloja puuttuu laskelmasta n. 560 000 euroa. Laphan kanssa on neuvoteltu vuokrasopimukset tiloista ja vuokrat saataneen maksuun kesäkuussa. Lämmityskuluissa näkyy kevättalven vaikutus korkeana toteutumana. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 30.4.2023 | 30.4.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 318 380 | 362 934 | 44 554 |
|
|
Kulut | -955 140 | -318 380 | -337 799 | -19 419 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 25 135 | 25 135 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 2 360 043 | 1 926 394 | -433 649 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -2 136 257 | -2 123 386 | 12 871 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 223 787 | -196 992 | -420 779 | 671 360 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 2 678 423 | 2 289 328 | -389 095 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -2 454 637 | -2 461 185 | -6 548 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 223 787 | -171 857 | -395 644 | 671 360 | 0 |
Toteuma - % |
| 33,3 | -25,6 | -58,9 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 30.4.2023 | 30.4.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 97 575 | -394 492 | -296 916 | -64,3 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 376 144 | -498 772 | -122 628 | 37,3 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 97 943 | -81 622 | 16 321 | 39,3 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 483 898 | -318 957 | 164 940 | 36,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 617 775 | -342 494 | 275 282 | 34,3 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 105 160 | -46 234 | 58 927 | 38,9 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 38 922 | -36 452 | 2 470 | 7,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 34 499 | -120 574 | -86 075 | 29,0 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -216 667 | -216 667 | 33,3 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 362 934 | -337 799 | 25 135 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 74 478 | -67 122 | 7 355 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 2 289 328 | -2 461 185 | -171 857 | -25,6 |
Toimintatuotoista puuttuu sote-kiinteistöjen osalta Laphalta perittävät vuokrat.
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| X |
|
| X |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain.
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.4.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteutuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 30.4.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|