RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.06.2023/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 31.5.2023
LLJ 28.06.2023 § 61
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 31.5.2023 on -72 606 euroa, joka on -10,8 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen heikkous johtuu Lapin hyvinvointialueelle vuokrattujen sote-tilojen vuokratulojen puuttumisesta tuloslaskelmasta. Pelastustoimelle vuokrattujen tilojen osalta laskelmassa on mukana vuokratulot. Vuokratuloja puuttuu laskelmasta n. 700 000 euroa. Laphan kanssa on neuvoteltu vuokrasopimukset tiloista ja Lapha on lähettänyt sopimukset hyväksyttäväksi. Yllätyksenä kuitenkin on, että Lapha esittää tiettyjen sote-kohteiden vuokrasopimusten päättyvän jo vuonna 2023. Tätä kaupunki ei tule hyväksymään. Lämmityskuluissa näkyy kevättalven vaikutus korkeana toteutumana. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 397 975 | 471 325 | 73 350 |
|
|
Kulut | -955 140 | -397 975 | -419 417 | 21 442 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 51 908 | 51 908 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 2 950 054 | 2 440 799 | -509 255 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -2 670 321 | -2 565 313 | 105 008 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 279 733 | -124 514 | -404 247 | 671 360 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 3 348 029 | 2 912 730 | -435 299 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -3 068 296 | -2 984 730 | 83 566 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 279 733 | -72 606 | -352 339 | 671 360 | 0 |
Toteuma - % |
| 41,7 | -10,8 | -26,0 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 31.5.2023 | 31.5.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 122 220 | -476 509 | -354 289 | -76,7 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 478 704 | -597 286 | -118 582 | 36,0 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 122 445 | -100 947 | 21 498 | 51,7 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 604 744 | -386 585 | 218 159 | 47,6 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 772 195 | -412 519 | 359 677 | 44,8 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 131 107 | -58 511 | 72 597 | 47,9 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 48 646 | -43 328 | 5 318 | 16,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 44 125 | -137 719 | -93 594 | 31,6471 325 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -270 833 | -270 833 | 41,7 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 471 325 | -419 417 | 51 907 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 116 612 | -81 078 | 35 534 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 2 912 124 | -2 984 731 | -72 607 | -10,8 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 |
|
|
|
|
|
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| X |
|
| X |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 |
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.5.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ja tilanneanalyysin kaudelta 1.1.-31.5.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|