RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 79
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.8.2023
LLJ 27.09.2023 § 79
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 31.8.2023 on
1 089 494 euroa, joka on 162,3 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen kasvu johtuu vuokratuottojen kasvusta ja toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakuluissa näkyy säästöinä mm. sähkön hinnan alentuminen. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 800 000 eurolla ollen 1 450 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 31.8.2023 | 31.8.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 636 760 | 605 504 | -31 256 |
|
|
Kulut | -955 140 | -636 760 | -663 299 | -26 539 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -57 795 | -57 795 | -50 000 | -50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 4 720 087 | 4 998 510 | 278 423 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -4 272 513 | -3 851 221 | 421 292 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 447 574 | 1 147 289 | 699 716 | 1 500 000 | 828 640 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 5 356 847 | 5 604 014 | 247 167 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -4 909 273 | -4 514 520 | 394 753 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 447 574 | 1 089 494 | 641 921 | 1 450 000 | 778 640 |
Toteuma - % |
| 66,7 | 162,3 | 243,4 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 31.8.2023 | 31.8.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 1 209 665 | -682 652 | 527 014 | 114,1 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 767 870 | -818 788 | -50 917 | 15,5 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 210 781 | -165 796 | 44 985 | 108,2 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 986 159 | -585 121 | 401 038 | 87,5 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 1 235 456 | -626 525 | 608 931 | 75,9 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 207 593 | -90 375 | 117 218 | 77,4 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 77 819 | -60 836 | 16 983 | 54,1 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 111 733 | -247 949 | -136 216 | 45,9 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -433 333 | -433 333 | 66,7 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 605 504 | -663 299 | -57 795 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 191 431 | -139 848 | 51 583 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 5 604 014 | -4 514 520 | 1 089 493 | 162,3 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 | 125,1 | 136,8 | 162,3 |
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 | 840 | 919 | 1 089 |
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 | -92 | -13 | 268 |
|
|
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| 4,6 |
|
| X |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 | -25 | 17 | 70 |
|
|
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 | 85 | 167 | 236 |
|
|
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2023 tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|