Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 329

KH 09.10.2023 § 329     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000 euroa erityistilintarkastusselvitykseen. Elokuun toteutuma osoittaa, että alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 66,7 % elokuun lopussa. Hallintopalvelujen toteutuma on 4,5 % tätä suurempi ja ylityspaine reilut 220 000 euroa.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt hallintopalveluilta määrärahakäytön osalta selvitystä ja loppuvuodelle kohdentuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Laskelmat loppuvuoden tuloista ja menoista on oheisliitteenä.

Hallintopalvelujen alkuvuoden ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

tuloslaskelma 31.8.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja selvitys loppuvuoden toimintatuotoista ja -menoista.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2023.

Päätös Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.03.

Päätösehdotus hyväksyttiin.