Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 359

KH 30.10.2023 § 359     

48/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan

talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2023 on eritelty

alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta

koko vuoden osalta:

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana

kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset

lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000

euroa erityistilintarkastusselvitykseen. Syyskuun toteutuma osoittaa, että

alkuvuoden kustannusylitys on tasoittumassa ja määrärahakäytön ylitys on

prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi

olla laskennallisesti enintään 75,0 % syyskuun lopussa. Hallintopalvelujen

toteutuma on 4,4 % tätä suurempi ja ylityspaine reilut 219 000 euroa.

Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. SOTE-kustannusten osalta on lokakuussa laskutettu ict-kustannukset hyvinvointialueelta, joten tuloutus näkyy seuraavassa toteutumassa kustannuksia pienentävänä. Hallintopalvelujen ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

Liitteenä 1 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

tuloslaskelma 30.9.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-30.9.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.