RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 92
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2023
LLJ 01.11.2023 § 92
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 30.9.2023 on
1 255 654 euroa, joka on 187,0 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen kasvu johtuu vuokratuottojen kasvusta ja toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakuluissa näkyy säästöinä mm. sähkön hinnan alentuminen. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 830 000 eurolla ollen 1 500 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 30.9.2023 | 30.9.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 716 355 | 709 043 | -7 312 |
|
|
Kulut | -955 140 | -716 355 | -757 884 | -41 529 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -48 841 | -48 841 | -50 000 | -50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 5 310 098 | 5 618 456 | 308 358 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -4 806 578 | -4 313 960 | 492 618 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 503 520 | 1 304 496 | 800 976 | 1 550 000 | 878 640 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 6 026 453 | 6 327 499 | 301 046 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -5 522 933 | -5 071 844 | 451 089 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 503 520 | 1 255 655 | 752 135 | 1 500 000 | 828 640 |
Toteuma - % |
| 75,0 | 187,0 | 149,4 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 30.9.2023 | 30.9.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 1 361 856 | -762 374 | 599 482 | 129,8 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 862 271 | -895 471 | -33 200 | 10,1 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 236 563 | -185 403 | 51 160 | 123,1 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 1 108 995 | -657 920 | 451 075 | 98,4 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 1 389 877 | -722 549 | 667 328 | 83,2 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 234 895 | -103 429 | 131 466 | 86,8 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 87 544 | -67 487 | 20 057 | 63,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 112 339 | -274 314 | -161 975 | 54,6 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -487 500 | -487 500 | 75,0 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 709 043 | -757 884 | -48 841 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 224 117 | -157 514 | 66 603 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 6 327 499 | -5 071 845 | 1 255 654 | 187,0 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 | 125,1 | 136,8 | 162,3 | 187,0 |
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 | 840 | 919 | 1 089 | 1 256 |
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 | -92 | -13 | 268 | 52 |
|
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| 4,6 |
|
| 4,6 |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 | -25 | 17 | 70 | 142 |
|
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 | 85 | 167 | 236 | 232 |
|
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|