Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 94

LLJ 01.11.2023 § 94     

612/02.02.00/2023       

Tilapalvelut liikelaitos vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrauksesta, kunnossapidosta, kiinteistöhuollosta ja ylläpitokustannuksista sekä. vastaa kaupungin ruokapalvelujen toiminnasta. Ruokapalvelut toimii nettobudjetointiperiaatteella. Tilapalveluissa toimintakate kattaa tilojen pääomakustannukset pääosin, kuten pääoman korkotuotot omistajalle, mutta ei kata kaikkia poistoja eikä investointeihin hankitun rahoituksen kustannuksia. Liikelaitoksen tilikauden tulos on -1 488 500 euroa (negatiivinen).

Liikelaitos on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026, liite 2.

Talousarviossa esitetään Tilapalvelut liikelaitoksen tehtävänsisällöt, käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä henkilöstöresurssien käyttö.

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateraamiksi liikelaitokselle
800 000 euroa. Toimintakateraamin taso johtuu siitä, että liikelaitos kattaa toiminnastaan valtuuston vuokrataloille vuodelle 2024 hyväksymän avustuksen, suuruudeltaan 450 000 euroa sekä kiinteistöohjelman mukaiset käytöstä poistettujen kiinteistöjen vuodelle 2024 suunnitellut purkukustannukset. Liikelaitoksen talousarvioesityksessä on mukana tilapalvelujen ja ruokapalvelujen toiminnan tuotot ja kustannukset, poistot ja liikelaitokselle kuuluvat rahoituskulut.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 on seuraava:



Liikelaitoksen kirjanpidollisen kaavan mukainen vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2026 on seuraava:


 

Liitteinä 3 ja 4 on laajemmat tuloslaskelmat sekä kaupungin rakenteen että liikelaitoskaavan mukaisesti esitettyinä.

Liikelaitos vastaa myös sille eriytettyjen lainojen lyhennyksistä korkojen lisäksi. Lyhennykset ovat vuonna 2024 noin 1,0 miljoonaa euroa, joten liikelaitoksen tuloksella ei voida kattaa lainojen lyhennyksiä laisinkaan. Lainojen korkojen nousu vaikuttaa myös liikelaitoksen lainoista maksamiin korkojen määrään.

Investointisuunnitelma sisältää 2 800 000 euron investoinnit, mikä tarkoittaa investointien rahoittamista kaupungin ottamilla lainoilla. Liitteenä 5 on liikelaitoksen rahoituslaskelma.

Liikelaitoksen valmistelema investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 on esitetty liitteessä 6. Suurimmat investointikustannukset ovat keskuskeittiö ja kiinteistöjen korjausinvestoinnit. Rakennusten ikääntyessä ja kunnon heiketessä, myös korjausinvestointitarve on kasvanut.

Liikelaitoksen käyttösuunnitelmassa tulee hyväksyä talousarvion esitysvuonna talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös Liikelaitoksen toimitusjohtajan muutettuna päätösesityksenä uimahallin investointiin varataan vuodelle 2024 150.000 euroa, vuodelle 2025 800.000 euroa ja vuodelle 2026 800.000 euroa. Uuden uimahallin suunnittelutyö poistetaan toimintasuunnitelmasta vuodelta 2026 100.000 euroa. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen. 

Muutoin päätösehdotus hyväksyttiin.