Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 383

KH 13.11.2023 § 383     

563/02.02.00/2022       

Tilapalvelut liikelaitos esittää 1.11.2023 § 93 päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta nostetaan 828 640 eurolla ja uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.
Talousarviomuutokset tehdään seuraavasti:

- lisätään ulkoisia vuokratuloja 360 000 €,
- vähennetään palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennetään henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää nostaa Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta 828 640 eurolla ja päättää sen mukaisesti, että Tilapalvelut liikelaitoksen uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 01.11.2023 § 93   

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion valmistelu- ja hyväksymisvaiheessa ei ollut tarkkaa tietoa hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokratasosta, joten talousarviossa noudatettiin varovaisuusperiaatetta vuokratasoja arvioitaessa. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Myös ennakoitua parempi vuokrausaste yritystilojen osalta on vahvistanut vuokratuloja kokonaisuudessaan.

Sähkön ennustettu energiahinta oli talousarvion suunnitteluvaiheessa poikkeuksellisen korkea ja se edellytti talousarviossa varautumista totutusta indeksin mukaisesti kustannuskehityksestä korkeampiin kustannuksiin. Toteutunut sähköenergiahinta on osoittautunut suunniteltua edullisemmaksi ja kulutusmäärät ovat olleet lauhahkon kevättalven takia myös kohtuullisia. Hallinnon henkilöstökulujen (toimihenkilöiden) osalta on tullut vähennystä suunniteltuun nähden 10 henkilötyökuukautta johtuen toisen työnantajan palvelukseen siirtymisistä.

Edellä olevien seikkojen osalta on tarpeen korjata talousarvion toimintakatetavoitetta sekä tilapalvelujen kuin ruokapalvelujenkin osalta. Alla olevassa taulukossa on eritelty toiminnoittain toimintakate talousarviossa, toteutuma 30.9.2023 ja ennuste tilinpäätöstulokseksi:



Esityksenä on, että liikelaitoksen toimintakate nostetaan 1 500 000 euroon ja alkuperäistä 671 360 euron toimintakatetavoitetta kasvatetaan 828 640 eurolla.
Tämä tapahtuu talousarviomuutoksina seuraavasti:

- lisätään ulkoisia vuokratuloja 360 000 €,
- vähennetään palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennetään henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta nostetaan 828 640 eurolla ja uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.