RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.12.2023/Pykälä 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2023
LLJ 20.12.2023 § 102
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 30.10.2023 on
1 354 609 euroa, joka on 201,8 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen kasvu johtuu vuokratuottojen kasvusta ja toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Toimintakuluissa näkyy säästöinä mm. sähkön hinnan alentuminen. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 830 000 eurolla ollen 1 500 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 795 950 | 799 162 | 3 2120 |
|
|
Kulut | -955 140 | -795 950 | -846 778 | -50 828 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -47 616 | -47 616 | -50 000 | -50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 5 900 108 | 6 221 181 | 321 073 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -5 340 642 | -4 818 957 | 521 685 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 559 466 | 1 402 225 | 842 758 | 1 550 000 | 878 640 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 6 696 058 | 7 020 343 | 324 285 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -6 136 592 | -5 665 734 | 470 858 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 559 466 | 1 354 609 | 795 143 | 1 500 000 | 828 640 |
Toteuma - % |
| 75 | 202 | 142 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 30.10.23 | 30.10.23 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 1 513 189 | -847 846 | 665 342 | 144 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 957 050 | -1 010 943 | -53 893 | 16 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 261 460 | -204 577 | 56 883 | 137 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 1 231 808 | -738 162 | 493 645 | 108 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 1 544 297 | -801 910 | 742 387 | 93 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 258 335 | -116 823 | 141 512 | 93 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 97 268 | -75 546 | 22 722 | 72 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 112 589 | -309 631 | -197 042 | 66,5 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -541 667 | -541 667 | 83,3 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 799 162 | -846 778 | -47 616 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 245 184 | -172 849 | 72 335 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 7 020 343 | -5 665 734 | 1 354 609 | 202 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 | 125,1 | 136,8 | 162,3 | 187,0 | 201,8 |
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 | 840 | 919 | 1 089 | 1 256 | 1 355 |
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 | -92 | -13 | 268 | 52 | 1 |
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| 4,6 |
|
| 4,6 |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 | -25 | 17 | 70 | 142 | 135 |
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 | 85 | 167 | 236 | 232 | 256 |
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.10.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|