RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.12.2023/Pykälä 103
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2023
LLJ 20.12.2023 § 103
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Liikelaitoksen talousarvioon (käyttötalous) on tehty KV 20.11.2023 § 130 mukaiset muutokset. Talousarviomuutokset on tehty seuraavasti: ulkoisia vuokratuloja lisätty 360 000 €, vähennetty palvelujen ostosta 408 640 € ja johtamisen henkilöstömenoista 60 000 €.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 30.11.2023 on 1 465 543 euroa, joka on 97,7 % kaupunginvaltuuston liikelaitokselle asettamasta uudesta toimintakatetavoitteesta 1 500 000 euroa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| MTA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 875 545 | 909 606 | 34 061 |
|
|
Kulut | -955 140 | -875 545 | -936 722 | -61 177 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -27 116 | -27 116 | -30 000 | -30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 440 130 | 6 820 119 | 6 823 463 | 3 344 |
|
|
Kulut | -5 940 130 | -5 445 119 | -5 330 805 | 114 314 |
|
|
Toimintakate | 1 500 000 | 1 375 000 | 1 492 658 | 117 658 | 1 530 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 395 270 | 7 695 664 | 7 733 069 | 37 405 |
|
|
Kulut | -6 895 270 | -6 320 664 | -6 267 527 | 53 137 |
|
|
Toimintakate | 1 500 000 | 1 375 000 | 1 465 542 | 90 542 | 1 500 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 92 | 97,7 | 6,6 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| MTA 23 | MTA23 | Kate | 30.11.23 | 30.11.23 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 2 005 100 | -1 043 450 | 961 650 | 1 664 522 | -939 077 | 725 445 | 75,4 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 326 580 | -306 180 | 1 050 509 | -1 142 680 | -92 171 | 30,1 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -181 280 | 68 560 | 286 358 | -222 996 | 63 362 | 92,4 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -851 290 | 598 280 | 1 354 597 | -811 677 | 542 919 | 90,7 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 1 698 717 | -872 109 | 826 608 | 103,0 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 282 927 | -128 992 | 153 935 | 101,6 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -75 560 | 40 400 | 106 992 | -81 183 | 25 809 | 63,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -327 840 | -226 500 | 112 589 | -343 029 | -230 440 | 101,7 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -595 833 | -595 833 | 91,7 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 909 606 | -936 722 | -27 115 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -277 800 | 60 000 | 266 251 | -193 228 | 73 023 | 121,7 |
YHTEENSÄ | 8 395 270 | -6 895 270 | 1 500 000 | 7 733 070 | -6 267 527 | 1 465 543 | 97,7 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 | 125,1 | 136,8 | 162,3 | 187,0 | 201,8 | 97,7 |
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 | 840 | 919 | 1 089 | 1 256 | 1 355 | 1 465 |
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 | -92 | -13 | 268 | 52 | 1 | 2 |
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| 4,6 |
|
| 4,6 |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 | -25 | 17 | 70 | 142 | 135 | 85 |
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 | 85 | 167 | 236 | 232 | 256 | 328 |
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2023 tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|