Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 22

LLJ 27.03.2024 § 22     

563/02.02.00/2022       

Vuosi 2023 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen neljäs toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta, kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista sekä kaupungin ruokapalveluista. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen tilinpäätöksessä on huomioitu talousarviomuutokset investointien ja käyttötalouden osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.6.2023 § 96 lisäyksen investointimäärärahoihin 250 000 euroa Hillatien moduulirakennuksen pohja- ym. töihin.
Liikelaitoksen toimintakatetavoitetta muutettiin kaupunginvaltuustossa 20.11.2023 § 130 niin, että toimintakatetavoitetta nostettiin 828 640 eurolla 1 500 000 euroon alkuperäisestä 671 360 eurosta. Muutokset toteutettiin seuraavat:
- lisättiin ulkoisia vuokratuloja 360 000 €
- vähennettiin palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennettiin henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.
 

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2023 yhteensä 8,5 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 0,1 milj. euroa. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 101,3 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot sekä -menot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot ja -menot).

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 101,5 %:sti ollen -1 774 177 euroa (MTA -1 747 550 euroa). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat

150 627 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Lisäksi tehtiin Myllylammentien asuntolan purku ja siitä alaskirjaus 122 539 euroa (TA:ssa varattu 124 000 €). Liikealijäämä oli 17,6 % arvioitua suurempi ollen -291 168 euroa (MTA -247 550 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli alijäämäinen -613 432 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut. Liitteenä 1 on liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli -4 202 633 euroa eli
91,0 % muutettuun talousarvioon nähden (muutettu TA 2023 -4 620 000 euroa). Käyttöomaisuuden myyntivoitto oli 123 350 euroa. Investointien toteutuma on liitteenä 2.

Investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Liitteenä 3 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2023 ja toimintakertomus 2023.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023.

Liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen liitteenä 3 olevan tilinpäätöksen 2023 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tilikauden alijäämä -613 432 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.