RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 24
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.1.2024
LLJ 27.03.2024 § 24
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.1.2023 on 125 241 euroa, joka on
15,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 8,3 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokrataloille maksettava avustusosuus 37 500 euroa, mikä parantaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 31.1.2024 | 31.1.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 86 194 | 88 191 | 1 997 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -86 194 | -89 770 | -3 576 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -1 579 | -1 579 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 597 402 | 593 006 | -4 396 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -530 735 | -466 186 | 64 549 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 66 667 | 126 820 | 60 153 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 683 596 | 681 197 | -2 399 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -616 929 | -555 956 | 60 973 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 66 667 | 125 241 | 58 574 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 8,3 | 15,7 | -12,0 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 31.1.2024 | 31.1.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 154 390 | -105 981 | 48 409 | 8,2 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 86 946 | -106 396 | -19 450 | 12,9 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 24 575 | -17 235 | 7 340 | 15,8 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 123 089 | -80 148 | 42 941 | 10,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 154 490 | -79 055 | 75 435 | 8,8 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 22 267 | -17 060 | 5 206 | 4,6 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 9 724 | -7 154 | 2 570 | 36,4 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 250 | -28 912 | -28 662 | 4,8 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -698 | -698 | 1,8 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 88 191 | -89 770 | -1 549 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 17 274 | -23 547 | -6 273 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 681 197 | -555 956 | 125 241 | 15,7 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 100 | 15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 5 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 31.1.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|