RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024
LLJ 27.03.2024 § 25
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 29.2.2024 on 303 126 euroa, joka on
37,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 16,9 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokrataloille maksettava avustusosuus 75 000 euroa, mikä nostaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 29.2.2024 | 29.2.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 172 388 | 195 335 | 22 947 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -172 388 | -180 984 | -8 596 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 14 351 | 14 351 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 1 194 803 | 1 193 082 | -1 721 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -1 061 470 | -904 307 | 157 163 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 133 333 | 288 775 | 155 442 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 1 367 192 | 1 388 417 | 21 225 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -1 233 858 | -1 085 291 | 148 567 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 133 333 | 303 126 | 169 793 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 16,7 | 37,9 | 127,3 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 29.2.2024 | 29.2.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 306 816 | -194 050 | 112 766 | 19,2 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 181 940 | -200 903 | -18 963 | 12,5 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 49 150 | -62 295 | -13 145 | -28,2 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 246 324 | -165 219 | 81 105 | 19,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 309 005 | -153 916 | 155 189 | 18,1 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 45 350 | -27 943 | 17 407 | 15,5 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 19 449 | -14 969 | 4 480 | 63,5 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 500 | -45 776 | -45 276 | 7,6 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -1 396 | -1 396 | 3,5 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 195 335 | -180 944 | 14 350 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 34 548 | -37 939 | -3 391 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 1 388 417 | -1 085 291 | 303 126 | 37,9 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 100 | 15,7 | 37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 6 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 29.2.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 29.2.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|