RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 32
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.3.2024
LLJ 24.04.2024 § 32
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.3.2024 on 143 135 euroa, joka on
17,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 25,00 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 25,4 %. Toimintamenot ovat toteutuneet 26,3 % eli hieman suurempina kuin talousarviossa arvioitu johtuen mm. alkuvuoden lämmityskuluista sekä jaksottamattomista vakuutusmaksuista.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 31.3.2024 | 31.3.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 258 583 | 280 057 | 21 474 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -258 583 | -267 907 | -9 324 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 12 150 | 12 150 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 1 792 205 | 1 806 681 | 14 476 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -1 592 205 | -1 675 696 | -83 491 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 200 000 | 130 985 | -69 015 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 2 050 788 | 2 086 738 | 35 950 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -1 850 788 | -1 943 603 | -92 815 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 200 000 | 143 135 | -56 865 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 25,00 | 17,9 | -7,1 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 31.3.2024 | 31.3.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 458 900 | -329 384 | 129 516 | 22,0 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 274 013 | -365 764 | -91 751 | 60,7 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 75 051 | -88 341 | -13 290 | -28,5 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 369 528 | -272 237 | 97 291 | 22,8 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 463 525 | -259 921 | 203 604 | 23,8 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 71 728 | -43 811 | 27 917 | 24,8 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 29 173 | -29 287 | -114 | -1,6 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 829 | -120 879 | -120 051 | 20,1 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -112 500 | -112 500 | 25,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -2 094 | -2 094 | 5,3 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 280 057 | -267 907 | 12 150 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 63 935 | -51 478 | 12 456 | 21,2 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 2 086 738 | -1 943 603 | 143 135 | 17,9 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 31.3.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|