RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 29.05.2024/Pykälä 41
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.4.2024
LLJ 29.05.2024 § 41
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 30.4.2024 on 287 446 euroa, joka on 35,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 33,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 34,1 % ja toimintakulujen 33,9 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 30.4.2024 | 30.4.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 344 777 | 383 804 | 39 027 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -344 777 | -350 393 | -5 616 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 33 412 | 33 412 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 2 389 607 | 2 414 229 | 24 622 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -2 122 940 | -2 160 194 | -37 254 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 266 667 | 254 035 | -12 632 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 2 734 383 | 2 798 033 | 63 650 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -2 467 717 | -2 510 587 | -42 870 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 266 667 | 287 446 | 20 780 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 33,33 | 35,9 | 7,8 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 30.4.2024 | 30.4.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 610 984 | -411 400 | 199 585 | 34,0 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 366 250 | -456 620 | -90 371 | 59,8 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 99 626 | -108 093 | -8 467 | -18,2 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 492 368 | -341 425 | 150 944 | 35,3 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 617 957 | -356 731 | 261 226 | 30,5 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 93 995 | -52 319 | 41 676 | 37,1 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 38 898 | -35 600 | 3 297 | 46,7 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 829 | -216 578 | -215 749 | 36,1 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -112 500 | -112 500 | 25,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -2 792 | -2 792 | 7,0 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 383 804 | -350 393 | 33 412 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 93 321 | -66 135 | 27 186 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 2 798 033 | -2 510 587 | 287 446 | 35,9 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 35,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.4.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.4.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|