Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.09.2024/Pykälä 254

KH 09.09.2024 § 254     

468/02.02.00/2023       

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion

toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden seurantaraportti

valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Toimielimet käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden ja toiminnan seurantaraportit puolivuosittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumisesta vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys

toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään

31.8. mennessä.

Myös merkittävimmät tytäryhtiöt toimittavat kaupunginhallitukselle

selvityksen yhtiön talouden toteutumasta ja tilinpäätösennusteesta 30.6.

tilanteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus puolestaan toimittaa valtuustolle talousarvion ja

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin 30.6. tilanteesta ja niistä

johdetun tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien konserniyhtiöiden

toteutumaraportit ja tilinpäätösennusteet.

Liitteenä 1 ovat raportit talousarvion tuloslaskelmasta (ulkoinen), rahoituslaskelmasta sekä taseen toteutumasta 30.6.2024.

Liitteenä 2 ovat toimialojen ja liikelaitoksen talousarvioiden

toteutumaraportit ajalta 1.1.-30.6.2024.

Ulkoisessa tuloslaskelmassa koko kaupungin (peruskaupunki + liikelaitos)

vuoden 2024 toimintatuottojen toteutuma on yhteensä 58,3 % ja

toimintakulujen 49,2 %. Henkilöstömenojen toteutuma on 47,8 %,

palvelujen ostojen toteutuma on 51,7 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 50,8 % sekä avustusten toteutuma 44,3 %.

Ulkoisen toimintakatteen (tulojen ja menojen erotus) kertymä on vuoden

2024 alkupuoliskolla edellisvuotta parempi ollen 46,8 % (edellisvuonna

49,4 %).

Kaupungin tulosennuste on alla olevan mukainen. Toimintatuotot ja -kulut sisältävät myös sisäiset toimintatuotot ja -kulut.

Toimintakate-ennuste on -22,6 milj. euroa. Ylityspainetta talousarvioon nähden ei käyttötalousmenojen osalta ole.

Tilinpäätösennuste 2024

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen

vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen

toteutuminen ja poistojen määrä. Valtionosuudet ovat

toteutuneet ennakoitua paremmin alkuvuonna, ja ennusteen mukaan ne toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempina. Myös verotulot tulevat toteutumaan ennakoitua suurempina. Kiinteistöverojen maksatusrytmin vuoksi verotulot tuloutetaan kunnille kiinteistöjen osalta pääosin syksyllä.

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto toteutuu ennakoidusti.

Tytäryhtiöiltä ei ole edellytetty osinkotuottoja vuodelle 2024.

Valtuusto on myöntänyt v. 2024 talousarviossa 7,2 milj. euron

lainanottovaltuudet kaupunginjohtajalle, ja uutta lainaa on otettu 4,0 milj. euroa. Vanhoja lainoja on maksettu pois n. 2,83 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on nostettu alkuvuodesta 2,5 milj. euron tilapäisluotto ja maksettu aikaisempia tilapäisluottoja 1,1 milj. euroa.

Investointien toteutuma

Nettoinvestointeihin on varattu muutetussa talousarviossa 4,5 miljoonaa

euroa. Investointien toteutuma on ensimmäisen vuosipuoliskon osalta nettona yhteensä 1,98 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntituloja on saatu 29 800 euroa. Investointien toteutumaennuste on 4,0 milj. euroa.

Liitteenä 3 on investointien 30.6.2023 toteutumaraportti peruskaupungin ja liikelaitoksen osalta.

Liitteenä 4 tiedoksi toimielinten käsittelemät käyttötalouden ja

investointien toteutumaraportit 30.6.2023 sekä oheisena henkilöstöraportti ja lautakuntien sekä johtokunnan käsittelypäätökset alaisensa toiminnan talouden toteutumasta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus
merkitsee liitteen 1 mukaiset koko kaupungin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tiedoksi,
merkitsee liitteen 2 mukaiset toimialojen talousarvion toteutumaraportit tiedoksi,
merkitsee liitteen 3 mukaisen peruskaupungin ja liikelaitoksen investointien toteutumaraportin tiedoksi ja
esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsee liitteen 4 mukaiset toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutumaraportit 30.6.2024 tiedoksi ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 16.12.

Päätösehdotus hyväksyttiin.