Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 60

LLJ 28.08.2024 § 60     

612/02.02.00/2023       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite saavutetaan. Liikevaihto on alkuvuoden osalta 0,2 % ennakoitua vahvempi ollen 50,2 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 % alle talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat alittuneet alkuvuoden osalta vaikka kustannukset sisältävät myös jo koko vuoden lomarahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Henkilöstömenojen toteutuma on 35,5 % (14,5 %) alle talousarviossa arvioidun. Arvonalentumisia kiinteistöistä ei ole vielä alkuvuonna tehty.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 1 739 091 euroa ja investointien toteutumaprosentti 67,9 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ei ole. Investointien osalta on tehty talousarvioon 190 000 euron määrärahalisäys koskien eläinlääkäritilojen rakentamista ja 50 000 vähennys koskien Lepistöntie 1 hankesuunnitelman toteutusta.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024.

Liitteenä 3 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2024.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2024 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.