RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2024
LLJ 28.08.2024 § 61
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.7.2024 on 792 264 euroa, joka on 99,0 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 58,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 57,7 % ja toimintakulujen 53,2 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 31.7.2024 | 31.7.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 603 359 | 540 887 | -62 472 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -603 359 | -508 715 | 94 644 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 32 171 | 32 171 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 4 181 812 | 4 188 696 | 4 884 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -3 715 145 | -3 428 603 | 286 542 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 466 667 | 760 093 | 293 426 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 4 785 171 | 4 729 583 | -55 588 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -4 318 504 | -3 937 318 | 401 186 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 466 667 | 792 265 | 325 598 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 5,8 | 99,0 | 41,1 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 31.7.2024 | 31.7.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 1 069 245 | -651 338 | 417 907 | 71,1 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 641 817 | -694 117 | -52 300 | 34,6 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 156 341 | -172 035 | -15 694 | -33,7 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 860 819 | -571 062 | 289 758 | 67,8 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 1 081 236 | -597 596 | 483 641 | 56,4 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 164 997 | -83 378 | 81 620 | 72,6 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 68 148 | -66 615 | 1 533 | 21,7 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 949 | -251 033 | -250 084 | 41,9 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -225 000 | -225 000 | 50,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -7 623 | -7 623 | 19,0 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 540 887 | -508 715 | -32 171 | -100,0 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 145 143 | -108 806 | 36 337 | -100,0 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 4 729 583 | -3 937 318 | 792 264 | 99,0 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 34,2 | 64,0 | 62,9 | 99,0 |
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 273 | 512 | 503 | 792 |
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | -508 | -437 | -403 | -290 |
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 | -106 | -57 | 14 |
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 | 152 | 169 | 196 |
|
|
|
|
|
Liitteenä 4 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.7.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|