RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 78
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.8.2024
LLJ 30.10.2024 § 78
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.8.2024 on 1 031 283 euroa, joka on 128,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 66,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 66,2 % ja toimintakulujen 59,4 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 31.8.2024 | 31.8.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 689 553 | 638 624 | -50 929 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -689 553 | -619 519 | 70 034 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 19 105 | 19 105 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 4 779 213 | 4 791 772 | 12 559 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -4 245 880 | -3 779 594 | 466 286 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 533 333 | 1 012 178 | 478 845 | 800 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 5 468 767 | 5 430 396 | -38 361 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -4 935 433 | -4 399 112 | 536 321 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 533 333 | 1 031 283 | 497 949 | 800 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 66,7 | 128,9 | 93,4 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 31.8.2024 | 31.8.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 1 221 998 | -717 482 | 504 516 | 85,9 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 734 597 | -764 760 | -30 162 | 20,0 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 176 191 | -190 641 | -14 451 | -31,0 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 983 608 | -638 137 | 345 471 | 80,8 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 1 235 659 | -667 911 | 567 748 | 66,2 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 190 020 | -92 085 | 97 935 | 87,2 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 77 872 | -83 832 | -5 959 | -84,4 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 1 029 | -259 089 | -258 060 | 43,2 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -225 000 | -225 000 | 50,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 0 | -12 431 | -12 431 | 31,2 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 638 624 | -619 519 | 19 105 | -100,0 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 170 797 | -128 226 | 42 571 | -100,0 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 5 430 396 | -4 399 112 | 1 031 283 | 128,9 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 34,2 | 64,0 | 62,9 | 99,0 | 128,9 |
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 273 | 512 | 503 | 792 | 1 031 |
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | -508 | -437 | -403 | -290 | 165 |
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 | -106 | -57 | 14 | 74 |
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 | 152 | 169 | 196 | 265 |
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.8.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.8.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|