RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 79
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2024
LLJ 30.10.2024 § 79
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 30.9.2024 on 956 805 euroa, joka on 119,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 75,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 74,8 % ja toimintakulujen 69,9 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 30.9.2024 | 30.9.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 775 747 | 742 468 | -33 279 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -775 747 | -779 486 | -3 739 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -37 018 | -37 018 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 5 376 615 | 5 391 254 | 14 639 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -4 776 615 | -4 397 431 | 379 184 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 533 333 | 993 823 | 393 823 | 900 000 | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 6 152 362 | 6 133 722 | -18 640 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -5 552 362 | -5 176 917 | 375 445 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 600 000 | 956 805 | 356 805 | 900 000 | 100 000 |
Toteuma - % |
| 75,0 | 119,6 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 30.9.2024 | 30.9.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 1 374 752 | -810 204 | 564 548 | 96,1 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 825 220 | -864 960 | -39 740 | 26,3 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 197 941 | -218 931 | -20 991 | -45,1 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 1 106 397 | -721 152 | 385 245 | 90,2 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 1 390 081 | -786 651 | 603 430 | 70,4 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 213 687 | -103 672 | 110 015 | 97,9 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 87 597 | -91 637 | -4 040 | -57,2 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 1 069 | -281 866 | -280 797 | 47,0 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -337 500 | -337 500 | 75,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 6 440 | -18 201 | -11 761 | 45,7 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 742 468 | -779 486 | -37 018 | -100,0 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 188 071 | -162 655 | 25 416 | -100,0 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 6 133 722 | -5 176 916 | 956 805 | 119,6 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 34,2 | 64,0 | 62,9 | 99,0 | 128,9 | 119,6 |
|
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 273 | 512 | 503 | 792 | 1 031 | 957 |
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | -508 | -437 | -403 | -290 | 165 | 89 |
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 | -106 | -57 | 14 | 74 | 109 |
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 | 152 | 169 | 196 | 265 | 273 |
|
|
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 30.9.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|