Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 311

KH 04.11.2024 § 311     

468/02.02.00/2023       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2024 on seuraava:

Liitteenä 1 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja
-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2024.
Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 70,4 %, mikä on laskennallista arvoa 4,6 % pienempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (79,5 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (73,5 %).

Käyttötalousmenojen kasvua loppuvuonna selittää varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnankorotus, henkilöstömenojen kasvu sekä ostopalvelujen kasvu.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidun mukaisesti.

Kaupungin tulosennuste 30.9.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

Tulosennuste on hieman heikentynyt kesä-elokuun ennusteesta loppuvuoden toimintakatteen kasvun ja rahoitustuottojen ennakoitua pienemmästä toteutusta. Valtionosuudet ja verotulot voivat toteutua ennustetta hieman parempina. Tulosennuste syyskuun toteutuman pohjalta on n. 940 000 euroa ylijäämäinen.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.