Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 90

LLJ 13.11.2024 § 90     

594/02.02.00/2024       

Tilapalvelut liikelaitos vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrauksesta, kunnossapidosta, kiinteistöhuollosta ja ylläpitokustannuksista. Lisäksi liikelaitos vastaa kaupungin ruokapalvelujen toiminnasta. Ruokapalvelut toimivat nettobudjetointiperiaatteella. Tilapalveluissa toimintakate kattaa tilojen pääomakustannukset pääosin, kuten pääoman korkotuotot omistajalle, mutta ei kata kaikkia poistoja eikä investointeihin hankitun rahoituksen kustannuksia. Liikelaitoksen tilikauden tulosennuste on -1 003 450 euroa (negatiivinen).

Liikelaitos on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027, liite 2.

Talousarviossa esitetään Tilapalvelut liikelaitoksen tehtävänsisällöt, käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä henkilöstöresurssien käyttö.

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateraamiksi liikelaitokselle
1 200 000 euroa. Toimintakateraamin tason nosto johtuu siitä, että liikelaitoksen vuokrataloille kolmena vuotena maksama avustusvaade on päättynyt ja liikevaihdosta saatava tuotto kasvaa tämän vuoksi. Liikelaitoksen talousarvioesityksessä on mukana tilapalvelujen ja ruokapalvelujen toiminnan tuotot ja kustannukset, poistot ja liikelaitokselle kuuluvat rahoituskulut.
Vuosille 2025–2027 ei ole varattu rakennusten purkukustannuksiin määrärahoja, joten myöskään poistoissa ei ole rakennusten purkamisesta aiheutuvia alaskirjauseriä.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 on seuraava:



 

Liikelaitoksen kirjanpidollisen kaavan mukainen vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2027 on seuraava:


 

Liitteinä 3 ja 4 on laajemmat tuloslaskelmat sekä kaupungin rakenteen että liikelaitoskaavan mukaisesti esitettyinä.

Liikelaitos vastaa myös sille eriytettyjen lainojen lyhennyksistä korkojen lisäksi. Lyhennykset ovat vuonna 2025 noin 1,1 miljoonaa euroa, joten liikelaitoksen tuloksella ei voida kattaa lainojen lyhennyksiä laisinkaan. Lainojen korkojen nousu vaikuttaa myös liikelaitoksen lainoista maksamiin korkojen määrään.

Investointisuunnitelma sisältää 2 690 000 euron investoinnit, mikä tarkoittaa investointien rahoittamista kaupungin ottamilla lainoilla. Liitteenä 5 on liikelaitoksen rahoituslaskelma.

Liikelaitoksen valmistelema investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027 on esitetty liitteessä 6. Suurimmat investointikustannukset ovat kone- ja korjaushallin uudisrakennuksen investointi ja kiinteistöjen korjausinvestoinnit. Rakennusten ikääntyessä ja kunnon heiketessä on korjausinvestointitarve kasvanut voimakkaasti.

Liikelaitoksen käyttösuunnitelma tulee hyväksyä talousarvion esitysvuonna talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2025-2027.

Päätös Eino Meriläinen esitti, että Kylpylä-Uimahalli Poukaman korjaustöihin varataan vuodelle 2025 850.000 €, vuodelle 2026 900.000 € ja vuodelle 2027 250.000 €. Matti Hietanen kannatti Eino Meriläisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Eino Meriläisen esityksen kannalla vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Timo Tuominen, Anita Ruokamo ja Aulikki Imporanta) ja 3 EI-ääntä (Eino Meriläinen, Matti Hietanen ja Juha Pikkarainen). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan, niin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksen tulleen päätökseksi.