RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 18.12.2024/Pykälä 98
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2024
LLJ 18.12.2024 § 98
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.10.2024 on 1 192 221 euroa, joka on 149 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 83,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 84,0 % ja toimintakulujen 76,9 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 861 942 | 841 484 | -20 458 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -861 942 | -876 160 | -14 218 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -34 675 | -34 675 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 5 974 017 | 6 046 435 | 72 418 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -5 307 350 | -4 819 539 | 487 811 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 666 667 | 1 226 897 | 560 230 | 1 100 000 | 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 6 835 958 | 6 887 919 | 51 961 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -6 169 292 | -5 695 698 | 473 594 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 666 667 | 1 192 221 | 525 554 | 1 100 000 | 300 000 |
Toteuma - % |
| 83,3 | 149,0 | 78,8 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 31.10.2024 | 31.10.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 1 588 816 | -883 951 | 704 865 | 120,0 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 900 192 | -966 028 | -65 836 | 43,6 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 221 760 | -242 961 | -21 201 | -45,5 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 1 230 215 | -785 904 | 444 311 | 104,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 1 544 503 | -843 426 | 701 077 | 81,8 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 235 955 | -111 846 | 124 108 | 110,5 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 97 321 | -137 006 | -39 685 | -562,1 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 1 069 | -309 618 | -308 849 | 51,7 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -337 500 | -337 500 | 75,0 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 12 880 | -22 037 | -9 157 | 23,0 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 841 484 | -876 160 | -34 675 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 213 725 | -179 261 | 34 464 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 6 887 919 | -5 695 698 | 1 192 221 | 149,0 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 34,2 | 64,0 | 62,9 | 99,0 | 128,9 | 119,6 | 149,0 |
|
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 273 | 512 | 503 | 792 | 1 031 | 957 | 1 192 |
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | -508 | -437 | -403 | -290 | 165 | 89 | -214 |
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 | -106 | -57 | 14 | 74 | 109 | 202 |
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 | 152 | 169 | 196 | 265 | 273 | 298 |
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.10.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|