RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 18.12.2024/Pykälä 99
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.11.2024
LLJ 18.12.2024 § 99
612/02.02.00/2023
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 30.11.2024 on 1 319 156 euroa, joka on 164,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 91,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 92,2 % ja toimintakulujen 84,4 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | Suunniteltu | TP 2024 | TA 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 034 330 | 948 136 | 946 319 | -1 817 |
|
|
Kulut | -1 034 330 | -948 136 | -968 828 | -20 692 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -22 509 | -22 509 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 168 820 | 6 571 418 | 6 618 474 | 47 056 |
|
|
Kulut | -6 368 820 | -5 838 085 | -5 276 809 | 561 276 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 7 333 333 | 1 341 665 | 608 332 | 1 203 000 | 403 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 203 150 | 7 519 554 | 7 564 793 | 45 239 |
|
|
Kulut | -7 403 150 | -6 786 221 | -6 245 637 | 540 584 |
|
|
Toimintakate | 800 000 | 7 333 333 | 1 319 156 | 585 823 | 1 203 000 | 403 000 |
Toteuma - % |
| 91,7 | 164,9 | 73,2 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2024 | TA2024 | Kate | 30.11.2024 | 30.11.2024 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 823 940 | -1 236 360 | 587 580 | 1 733 121 | -988 518 | 744 603 | 126,7 |
Yrityskiinteistöt | 1 132 110 | -1 283 270 | -151 160 | 964 107 | -1 057 817 | -93 710 | 62,0 |
Osakehuoneistot | 274 520 | -227 930 | 46 590 | 244 238 | -259 855 | -15 616 | -33,5 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -1 022 250 | 427 320 | 1 353 041 | -863 811 | 489 230 | 114,5 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 050 | -996 050 | 857 000 | 1 698 932 | -925 121 | 773 810 | 90,3 |
Hallintokiinteistöt | 277 380 | -165 020 | 112 360 | 258 222 | -124 262 | 133 960 | 75,3 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -108 900 | 7 060 | 107 046 | -146 983 | -39 937 | -565,7 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -596 910 | -596 910 | 1 069 | -336 688 | -335 619 | 56,2 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -450 000 | -450 000 | 0 | -337 500 | -337 500 | -100 |
Tuotantokeittiö | 0 | -39 840 | -39 840 | 19 320 | -41 858 | -22 538 | 56,6 |
Ruokapalvelut | 1 034 330 | -1 034 330 | 0 | 946 319 | -968 828 | -22 509 | -100 |
Yhteiskustannukset | 242 290 | -242 290 | 0 | 239 378 | -194 394 | 44 984 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 203 150 | -7 403 150 | 800 000 | 7 564 793 | -6 245 637 | 1 319 156 | 164,9 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 15,7 | 37,9 | 17,9 | 34,2 | 64,0 | 62,9 | 99,0 | 128,9 | 119,6 | 149,0 | 164,9 |
|
Toimintakate (T€) | 800 | 125 | 303 | 143 | 273 | 512 | 503 | 792 | 1 031 | 957 | 1 192 | 1 319 |
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 495 | 125 | 303 | 33 | -508 | -437 | -403 | -290 | 165 | 89 | -214 | -87 |
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 141 | -69 | -112 | -133 | -139 | -106 | -57 | 14 | 74 | 109 | 202 | 190 |
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 1 066 | 56 | 112 | 71 | 80 | 152 | 169 | 196 | 265 | 273 | 298 | 366 |
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2024 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 30.11.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|