Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2025/Pykälä 5

KH 13.01.2025 § 5     

468/02.02.00/2023       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2024 on seuraava:

Liitteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 84,0 %, mikä on laskennallista arvoa 7,7 % pienempi. Toiminta-tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (95,7 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (88,1 %). Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston hyväksymä lisämääräraha tulevaisuuspalveluille.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikut-tavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua paremmin. Rahoitustuotoissa on jo mukana koko vuoden takausprovisiot, antolainojen korot ja osinkovelka-tuotot.

Kaupungin tulosennuste 30.11.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista, valtionosuus- ja verotulokertymistä.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedoksi.