RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 29
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 28.2.2025
LLJ 23.04.2025 § 29
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 28.2.2025 on 221.009 euroa, joka on 18,4 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1.200.000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 17,5 % ja toimintakulujen 17,4 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 28.2.2025 | 28.2.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 183 018 | 198 737 | 15 719 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -183 018 | -177 212 | 5 806 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 21 524 | 21 524 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 1 143 615 | 1 195 807 | 52 192 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -943 615 | -996 322 | -52 707 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 200 000 | 199 485 | -515 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 1 326 633 | 1 394 544 | 67 911 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -1 126 633 | -1 173 535 | -46 902 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 200 000 | 221 009 |
| 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 16,7 | 18,4 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 28.2.2025 | 28.2.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 340 158 | -219 192 | 120 966 | 17,4 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 150 793 | -259 097 | -108 304 | 18,1 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 46 738 | -50 052 | -3 314 | 10,5 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 243 080 | -183 326 | 59 754 | 16,5 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 308 929 | -163 115 | 145 814 | 19,2 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 46 988 | -26 481 | 20 508 | 15,4 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 11 693 | -11 130 | 563 | 3,4 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -27 741 | -27 741 | 28,7 |
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 12 880 | -20 902 | -8 022 | 20,2 |
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 198 737 | -177 212 | 21 524 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | 248 490 | 0 | 34 548 | -35 286 | -738 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 1 394 544 | -1 173 535 | 221 009 | 18,4 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 4,7 | 18,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 28.2.2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|