RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 30
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.3.2025
LLJ 23.04.2025 § 30
594/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma 31.3.2025 on 361.717 euroa, joka on 30,1 % omistajan asettamasta tavoitteesta 1.200.000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 25,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 26,1 % ja toimintakulujen 25,4 %.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2025 | 31.3.2025 | 31.3.2025 | Suunniteltu | TP 2025 | TA 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 098 110 | 274 528 | 283 188 | 8 660 |
|
|
Kulut | -1 098 110 | -274 528 | -267 168 | 7 360 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 16 020 | 16 020 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 6 861 690 | 1 715 423 | 1 797 981 | 82 558 |
|
|
Kulut | -5 661 690 | -1 415 423 | -1 452 285 | -36 862 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 300 000 | 345 696 | 45 696 | 1 200 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 959 800 | 1 989 950 | 2 081 170 | 91 220 |
|
|
Kulut | -6 759 800 | -1 689 950 | -1 719 453 | -29 503 |
|
|
Toimintakate | 1 200 000 | 300 000 | 361 717 | 61 717 | 1 200 000 | 0 |
Toteuma - % |
| 25,0 | 30,1 |
|
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 2025 | TA2025 | Kate | 31.3.2025 | 31.3.2025 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laphalle vuokratut kiinteistöt | 1 959 820 | -1 265 180 | 694 640 | 510 222 | -279 245 | 230 978 | 33 |
Yrityskiinteistöt | 743 070 | -1 340 62 | -597 550 | 218 445 | -368 013 | -149 567 | 25 |
Osakehuoneistot | 199 300 | -230 870 | -31 570 | 70 107 | -95 754 | -25 646 | 81 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 428 82 | -1 065 650 | 363 170 | 364 668 | -269 540 | 95 126 | 26 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajankiint. | 1 853 050 | -1 094 760 | 758 290 | 463 408 | -236 170 | 227 238 | 30 |
Hallintokiinteistöt | 282 720 | -149 620 | 133 100 | 70 168 | -36 955 | 33 213 | 25 |
Elonvoimapalvelut kiinteistöt | 69 420 | -52 980 | 16 440 | 17 539 | -16 345 | 1 194 | 7 |
Tyhjät kiinteistöt | 0 | -96 710 | -96 710 | 0 | -68 837 | -68 837 |
|
Tuotantokeittiö | 77 000 | -116 810 | -39 810 | 19 320 | -26 677 | -10 357 | 26 |
Ruokapalvelut | 1 098 110 | -1 098 110 | 0 | 283 188 | -267 168 | 16 020 |
|
Yhteiskustannukset | 248 490 | 248 490 | 0 | 64 104 | -51 749 | 12 355 |
|
YHTEENSÄ | 7 959 800 | -6 759 800 | 1 200 000 | 2 081 170 | -1 719 453 | 361 717 | 30 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate tot - % | 100 | 4,7 | 18,4 | 30,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 1 200 | 57 | 221 | 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 003 | -104 | 221 | 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -45 | -66 | -69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -1 | 18 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.3.2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|