Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 78

LLJ 15.12.2021 § 78     

76/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomarahaosuus koko vuoden osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla lokakuun lopussa vähintään 83,3 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 85,2 % eli 1,9 % ennakoitua parempi. Tulosta heikentää edelliskuukauteen verrattuna lokakuussa kirjattu myyntitappio n. 120 000 euroa. Liikelaitoksen tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin ollen arviolta 2 800 000 euroa.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.