Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 79

LLJ 15.12.2021 § 79     

76/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.  Luvut on otettu kirjanpidosta siten, että marraskuun kirjanpito on vielä kesken ja osa tuloista ja menoista voi vielä laskelmista puuttua. Päivitetyt luvut tuodaan johtokunnan kokoukseen. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Liikelaitoksen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana lomarahaosuus koko vuoden osalta. Liikelaitoksen määrärahojen nettototeuman tulisi olla marraskuun lopussa vähintään 91,7 %. Liikelaitoksen toteutuma on poikkileikkaustilanteessa 98,9 % eli 7,2 % ennakoitua parempi. Tulostavoite tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua paremmin ollen arviolta
2 800 000 euroa. Kirjanpito on marraskuun osalta vielä auki esityslistan lähtiessä, joten mikäli toimintatuottoihin tai -kuluihin tulee ennen kokousta oleellisia kirjauksia, niin päivitetty raportti tuodaan kokoukseen.

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.