Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 360

KH 24.10.2022 § 360     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 246 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2022 on seuraava:

 

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,6 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannusten kasvua. Kunta-alan 2 % palkankorotukset tulivat voimaan 1.6. lähtien ja 1.10 tulee 0,5 % järjestelyvaraerä. Inflaation korkea taso nostaa kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.

Koronakustannusten osalta kunnille myönnetään hakemuksesta vuoden 2022 koronarokotus- ja testauskustannuksiin sekä sairaalahoitoon erillistä valtionavustusta. Avustushaku toteutuu syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana. Kemijärvi hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä n. 600 000 euron korona-avustussummaa ja tämä on sisällytetty kustannuksia vähentävänä eränä jo syyskuun toteutumassa ja koko vuoden tulosennusteessa. Käyttötalousmenojen toteutuma on siten edennyt koko kaupungin osalta talousarvion mukaisesti.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä.

Kaupungin tulosennuste 30.9.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 5,0 miljoonaa euroa ja huomattavasti parempi kuin lisätalousarvon mukainen ennuste 1,5 milj. euroa. Verotulojen arvio on muuttunut vuoden aikana ja arvio on, että verotulot toteutuvat noin 173 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat talousarviossa ennakoitua paremmin.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua huomattavasti paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin hinnan merkittävästä kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.-30.9.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.