Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 89

LLJ 02.11.2022 § 89     

563/02.02.00/2022       

Liikelaitos on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2025, liite 4.

Talousarviossa esitetään Tilapalvelut liikelaitoksen tehtävänsisällöt, käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä henkilöstöresurssien käyttö.
 

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateraamiksi liikelaitokselle
1 200 000 euroa ja ottanut huomioon raamissa, että liikelaitos kattaa toiminnastaan valtuuston vuokrataloille vuodelle 2023 hyväksymän avustuksen suuruudeltaan 650 000 euroa sekä kiinteistöohjelman mukaiset käytöstä poistettujen kiinteistöjen vuodelle 2023 suunnitellut purkukustannukset ja arvonalentumiset. Liikelaitoksen talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisesti
1 200 000 euroa.

Liikelaitoksen tuottamat siivouspalvelut siirtyvät vuoden alusta liikkeenluovutuksella Kemijärven Roikka Oy:n alaisuuteen ja siivouspalvelut ostetaan jatkossa kaupungin omistamiin kiinteistöihin palvelusopimuksella InHouse periaatteella. Lapponian keittiön toiminta sekä laitoshuolto-, materiaali- ja vaatehuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen palveluiksi 1.1.2023 lähtien liikkeenluovutuksen periaattein.

Kaupunkiin jäävät, liikelaitoksen alaisuudessa toimivat, ruokapalvelut toimivat nettobudjetointiperiaatteella ja tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tilapalveluissa toimintakate kattaa tilojen pääomakustannukset pääosin, kuten pääoman korkotuotot omistajalle, mutta ei kata kaikkia poistoja eikä investointeihin hankitun rahoituksen kustannuksia. Liikelaitoksen tilikauden tulos on -829 250 euroa (negatiivinen).

Liikelaitoksen kirjanpidollisen kaavan mukainen vuoden 2023 talousarvio (tuloslaskelma) on seuraava:

 

Liikelaitoksen kaupungin rakenteen mukainen vuoden 2023 talousarvio (tuloslaskelma) on seuraava:

Liitteinä 5 ja 6 on laajemmat tuloslaskelmat sekä kaupungin rakenteen että liikelaitoskaavan mukaisesti esitettyinä.

Liikelaitos vastaa myös sille eriytettyjen lainojen lyhennyksistä korkojen lisäksi. Lyhennykset ovat vuonna 2023 noin 0,9 miljoonaa euroa, joten liikelaitoksen tuloksella ei voida kattaa lainojen lyhennyksiä laisinkaan. Investointisuunnitelma sisältää 3 685 000 euron investoinnit, mikä tarkoittaa investointien rahoittamista kaupungin ottamilla lainoilla. Liitteenä 7 on liikelaitoksen rahoituslaskelma.

Liikelaitoksen valmistelema investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 on esitetty liitteessä 8. Suurimmat investoinnit ovat keskuskeittiön rakentaminen ja kiinteistöjen korjaukset. Rakennusten ikääntyessä ja kunnon heiketessä, myös korjausinvestoinnit kasvavat.

Liikelaitoksen käyttösuunnitelmassa tulee hyväksyä talousarvion esitysvuonna talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2023-2025.

Päätös Esa Pöyliö tekin muutetun päätösehdotuksen: Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2023-2025 seuraavin muutoksin; toimintakulujen ryhmään Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä siellä tarkemmin tilille 4615 Sähkö, lisätään kuluja yhteensä 260.000 euroa arvioidun energiahinnan perusteella. 

Päätösehdotus hyväksyttiin.