Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.12.2022/Pykälä 97

LLJ 20.12.2022 § 97     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Marraskuun toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus.


 

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla marraskuun lopussa vähintään 91,7 %. Toteutuma on yli talousarviossa määritellyn tulostavoitteen (toimintakatteen) ollen 117,3 %. 

Kaupunginhallitus on päättänyt toimeenpannessaan valtuuston 30.6.2022 päätöksen koskien vuokrataloille myönnettävää purkuavustusta, että avustus katetaan liikelaitoksen tuloksesta. Avustuksen määrä on 375 000 euroa v. 2022 ja ao. summa on maksettu vuokrataloille marraskuussa. Avustuskustannus on kohdennettu tyhjiin kiinteistöihin. Tulosennuste on 3 020 500 euroa eli n. 600 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempi johtuen liikelaitoksen saamasta vakuutuskorvauksesta kohdistuen osoitteessa Teollisuustie 4 tapahtuneeseen vahinkotapahtumaan sekä ulkoisten vuokratulojen kasvusta (SPR) ja toimintamenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta (henkilöstömenot, lämmitys ym. energiakustannukset ja oman toiminnan vuokrat).

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen laaja tuloslaskelma 30.11.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Tuloslaskelman mukaan liikevaihto tulee olemaan 2,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua suurempi ja vastaavasti poistojen määrä kasvaa alaskirjausten johdosta, samoin liiketoiminnan muut kulut.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.