Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 4

LLJ 25.01.2023 § 4     

77/02.02.00/2021       

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös valmistuu helmikuussa. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaisesti tuodaan liikelaitoksen johtokunnalle kuitenkin jo tammikuussa ennuste liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien toteutumasta. Tuloihin ja menoihin voi tulla vielä osto- ja myyntireskontran kirjausten kautta muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisiin tuloslukuihin.

Käyttötalousarvioon nähden toteutumaennuste on tällä hetkellä noin 324 500 euroa arvioitua parempi ollen 2 724 500 euroa (toteutuma % 113,6). Toteutuma sisältää Kemijärven vuokrataloille maksetun 375 000 euron avustuksen. Toimintamenojen kasvussa on maksetun avustuksen lisäksi menolisäystä palvelujen ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. Sähköenergian hinnan muutosvaikutus loppuvuodelle on noin 63 000 euroa ja lämmityskustannusten muutos n. 33 000 euroa. Tuloissa näkyy vakuutusyhtiön maksama korvaus 873 530 euroa, sisäisten palvelujen myynnin kasvu n. 180 000 euroa sekä kiinteistömyyneistä saatu tuotto 70 500 euroa.

 

Toteutumaennuste on talousarvioon nähden 13,6 % parempi ja liikevaihdon kasvu johtuu em. vuokrausasteen kasvusta, tehdyistä kiinteistökaupoista sekä saadusta vakuutuskorvauksesta. Liikelaitoksen 19.1.2023 päivätty tuloslaskelma on liitteenä 1.

Investointien osalta toteutumaennusteprosentti on 87 tilanteessa 13.1.2023 ja sen toteumaennusteprosentti on 90. Myös investointien osalta osa kirjauksista on vielä tekemättä osto- ja myyntireskontran ollessa vielä auki. Investointien toteutumaraportti on liitteenä 2.  

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilinpäätösennusteeseen liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.