Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 105

TL 07.11.2023 § 105     

540/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 73,0 % eli alittaa laskennallisen 2,0 %. Toteutumaluvussa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden-lomarahaosuus ja korjaukset heinäkuulta. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista. Moduuliratkaisun käyttöönotto ja varhaiskasvatuksen lisätila ovat elokuusta lähtien lisänneet vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Moduuliratkaisuun ja varhaiskasvatuksen lisäryhmiä varten on saatu lisätalousarviot, jotka ovat mukana talousarvio- ja toteutumaluvuissa. Lisätalousarvion mukainen käyttötalouden toteutuma ennustaa, että loppuvuonna saadaan toiminnasta hieman säästöjä ja kokonaistoimintakate alittuu hieman ennakoidusta.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että  Asko Severinkangas poistui kokouksesta klo 17.17.

Päätösehdotus hyväksyttiin.