Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 446

KH 20.12.2021 § 446     

8/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2021 on seuraava:

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma marraskuussa on 91,1 % eli 0,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön. Asiakasmaksulain muutos on tuonut kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentänyt maksutuottoja. Syntyneisiin koronakustannuksiin on haettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta. Ensimmäinen hakuvaihe on koskenut ajanjaksolla 1.1.-31.8.2021 syntyneitä testaus-, rokotus-, jäljitys- ja sairaalahoito- sekä asukaspohjaisia kustannuksia. Korona-avustuksen toinen hakuvaihe avautuu alkuvuodesta 2022.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen toteutuminen. Verotuloennuste on vahvistunut aiemmasta. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoidusti.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin kasvusta.

Poistot toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti ja tilinpäätöskirjauksiin on varauduttu n. 100 000 euron lisäkirjauksella, mikä on huomioitu tulosennusteessa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 hyvinvointipalvelualueelle 1,1 miljoonan lisämäärärahan, joka on lisätty marraskuussa talousarviolukuihin.

Kaupungin tulosennusteeseen on laskettu mukaan myös arvioidut SHP:n kalliin hoidon tasauskorvaukset ja kuntalaskutuksen palautukset sekä valtion korona-avustukset. Tulosennuste on parantunut elokuun tilanteesta johtuen varmistuneista tiedoista korona-avustusten osalta. Kaupungin tulosennuste on em. huomioiden 30.11.2021 tilanteen mukaan seuraava:

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2021.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan n. 2,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja lisätalousarvion mukaista ennustetta n. 0,7 miljoonaa euroa parempi.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin talouden toteutuman 30.11.2021 tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.