Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 342

KH 11.10.2021 § 342     

8/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2021 on seuraava:

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 2,0 % suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä noin 1,2-1,4 miljoonalla eurolla. Asiakasmaksulain muutos tuo kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentää maksutuloja. Oppivelvollisuuden jatkaminen on luvattu kompensoida kunnille opetustoimen valtionosuuksissa ja koronakustannuksiin on luvattu kunnille erikseen haettavia valtionavustuksia. Koronakustannukset alkuvuodelta ovat koko kaupungin osalta noin 500 000 euroa, joten koko vuoden koronakustannus tullee olemaan 800 000-1 000 000 euroa johtuen mm. ulkomaalaisten marjanpoimijoiden testauksista ja jäljityksistä sekä karanteenijärjestelyistä.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen toteutuminen. Verotuloennuste on vahvistunut aiemmasta. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoidusti.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin kasvusta.

Poistot toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Kaupungin tulosennusteeseen on laskettu mukaan myös arvioidut SHP:n kalliin hoidon tasauskorvaukset ja kuntalaskutuksen palautukset sekä valtion korona-avustukset. Kaupungin tulosennuste on em. huomioiden 31.8.2021 tilanteen mukaan seuraava:



Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.8.2021.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mutta arviolta 0,6 miljoonaa euroa heikompi, kuin mitä talousarviossa on arvioitu.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Merkittävimmät ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa, joten sinne kohdistuu myös merkittävimmät talousarviossa pysymiseen liittyvät toimenpiteet. Mikäli koronakustannuksiin saadaan täysimääräinen valtionavustus, se poistaa oman toiminnan ylityspaineita. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuskehitykselle ei kaupungin omilla toimilla pystytä juurikaan vaikuttamaan.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuskasvuun ei pystytä vaikuttamaan ja muutto Pekankadulta Vesapolulle kasvattaa kustannuksia tänä vuonna noin 60 000 eurolla. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat myös kasvaneet ja tälle vuodelle varattu työmarkkinatuen kuntaosuus on jo käytetty.
Vammaispalvelujen asiakasvolyymin kasvu lisää lakisääteisten palvelujen kustannuksia, joihin ei voida vaikuttaa.
Ikäihmisten palvelujen asiakasvolyymi on myös edelleen kasvava ja asiakasmaksulain muutos tuo kustannuksia loppuvuodelle merkittävästi.

Avoterveyshuollon kehittäminen on toteutuksessa, mutta henkilöstön resurssipulan vuoksi vaikutus muutosvaikutus tulee viiveellä. Kouluverkkoratkaisu on edennys elokuussa yhden koulun malliin, ja sen kustannussäästöt tulevat loppuvuonna esille. Koulumatkakyydeissä on tapahtunut merkittävästi kustannusten nousua jo alkuvuodesta johtuen lisääntyneistä taksikuljetuksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen ja teknisten palvelujen vastuualueen tilinpäätöstoteutuma tulee olemaan talousarviossa arvioitua parempi ja nämä osaltaan tukevat kaupungin positiivista tulosta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.- 31.8.2021 tiedokseen.

Päätös Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.59 - 17.09. Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tauon aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.