Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 62

LLJ 31.08.2022 § 62     

77/02.02.00/2021       

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2022. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomarahaosuudet.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite ylitetään ja tilikauden tulos on arvioitua parempi. Merkittävimpänä syynä tähän on kiinteistöpalosta saatujen vakuutuskorvausten vaikutus tulokseen.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 285 814 euroa ja investointien toteutumaprosentti 32,1 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ovat yhteensä 115 873 euroa. Investointien osalta on tehty talousarvioon muutos koskien keskuskeittiöinvestoinnin toteuttamista, varavoimakoneen uusimista, Lapponian piha-alueen päällystämistä sekä eläinlääkäritilojen uudistamista.

Liitteenä 3 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2022.

Liitteenä 4 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2022.

Liitteenä 5 on liikelaitoksen tase ja rahoituslaskelma 30.6.2022.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.