RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 35
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 31.1.2023
LLJ 26.04.2023 § 35
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma tilanteessa 31.1.2023 on -50 719 euroa, joka on
-8,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Liikelaitoksen myyntituloista puuttuu Lapin hyvinvointialueen vuokrat, sillä hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia eikä vuokranmääritysperusteita. Tämä vaje selittää alittuneen toimintakatteen ja ennusteen.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 31.1.2023 | 31.1.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 79 595 | 84 574 | 4 979 |
|
|
Kulut | -955 140 | -79 595 | -87 438 | -7 843 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -2 864 | -2 864 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 590 011 | 486 040 | -103 971 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -534 064 | -541 660 | -7 596 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 55 947 | -55 620 | -111 547 | 671 360 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 669 606 | 570 614 | -98 992 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -613 659 | -629 098 | -15 439 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 55 947 | -58 484 | -114 431 | 671 360 | 0 |
Toteuma - % |
| 8,3 | -8,7 | -17,0 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 31.1.2023 | 31.1.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 15 322 | -104 518 | -89 196 | -19,3 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 104 707 | -152 971 | -48 264 | 14,7 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 32 472 | -18 317 | 14 155 | 34,1 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 121 300 | -84 802 | 36 498 | 8,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 154 420 | -90 053 | 64 367 | 8,0 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 26 945 | -12 703 | 14 242 | 9,4 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 9 749 | -10 223 | -474 | -1,5 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 159 | -43 172 | -43 013 | 14,5 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 84 574 | -87 438 | -2 864 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 20 967 | -23 600 | -2 633 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 55 947 | 570 614 | -629 098 | -58 484 | -8,7 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aterian lautashinta (€ / kpl)) | 5,0 | 4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteutuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 31.1.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|