RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 28.2.2023
LLJ 26.04.2023 § 36
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma tilanteessa 28.2.2023 on -50 719 euroa, joka on
-7,6 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,7 %. Liikelaitoksen myyntituloista puuttuu Lapin hyvinvointialueen vuokrat, sillä hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia eikä vuokranmääritysperusteita. Tämä vaje selittää alittuneen toimintakatteen ja ennusteen.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 28.2.2023 | 28.2.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 159 190 | 183 688 | 24 498 |
|
|
Kulut | -955 140 | -159 190 | -163 561 | -4 371 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 20 127 | 20 127 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 1 180 022 | 945 612 | -232 678 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -1 068 128 | -1 015 822 | 49 938 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 111 893 | -70 210 | -182 739 | 671 360 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 1 339 212 | 1 131 032 | -208 180 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -1 227 318 | -1 181 751 | 45 567 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 111 893 | -50 719 | -162 612 | 671 360 | 0 |
Toteuma - % |
| 8,3 | -7,6 | -15,9 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 28.2.2023 | 28.2.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 20 358 | -202 204 | -182 846 | -39,6 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 195 383 | -276 603 | -81 219 | 24,7 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 65 832 | -45 609 | 20 223 | 48,7 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 241 944 | -164 813 | 77 131 | 16,8 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 308 866 | -174 367 | 134 499 | 16,8 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 53 266 | -23 809 | 29 458 | 19,4 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 19 473 | -18 095 | 1 378 | 4,4 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 379 | -74 194 | -73 815 | 24,9 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | 0 | 0 | -100 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 183 688 | -163 561 | 20 127 | -100 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 41 842 | -37 498 | 4 343 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 1 131 032 | -1 181 751 | -50 719 | -7,6 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aterian lautashinta (€ / kpl) | 5,0 | 4,3 | 4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu -toteutunut (T€) | 0 | -7,0 | -67,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 28.2.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 28.2.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|