RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 37
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen talouden toteutuminen 31.3.2023
LLJ 26.04.2023 § 37
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Toimintakatteen toteuma tilanteessa 31.3.2023 on -15 035 euroa, joka on
-2,2 % omistajan asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Liikelaitoksen myyntituloista puuttuu Lapin hyvinvointialueen vuokria n. 400 000 euroa, sillä hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt kaikkia vuokrasopimuksia eikä vuokranmääritysperusteita. Tämä vaje selittää alittuneen toimintakatteen. Lämmityskuluissa näkyy kevättalven vaikutus korkeana toteutumana ja palvelujen ostoissa vakuutusmaksujen kertaluonteisuus. Aineissa ja tarvikkeissa näkyy lisäksi elintarvikeostojen kallistuminen.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 238 785 | 275 405 | 36 620 |
|
|
Kulut | -955 140 | -238 795 | -245 102 | -6 307 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | 30 303 | 30 303 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 1 770 032 | 1 452 503 | -317 529 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -1 602 192 | -1 497 840 | 104 352 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 167 840 | -45 337 | -213 177 | 671 360 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 2 008 817 | 1 727 908 | -280 909 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -1 840 987 | -1 742 942 | 98 045 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 167 830 | -15 035 | -182 865 | 671 360 | 0 |
Toteuma - % |
| 8,3 | -2,2 | -109 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 31.3.2023 | 31.3.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 72 907 | -309 191 | -236 283 | -51,1 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 284 567 | -396 505 | -111 939 | 34,0 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 73 000 | -65 079 | 7 920 | 19,1 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 362 941 | -243 842 | 119 099 | 26,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 463 318 | -272 573 | 190 744 | 23,8 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 77 858 | -34 711 | 43 148 | 28,5 |
Tekniset palvelut kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 29 197 | -25 781 | 3 417 | 10,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 25 836 | -98 189 | -72 352 | 7,6 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 275 405 | -245 102 | 30 303 | 21,5 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 62 879 | -51 971 | 10 908 | -100 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 1 727 908 | -1 742 942 | -15 035 | -2,2 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aterian lautashinta (€ / kpl)) | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämmitys, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sähkö, suunniteltu- toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liitteenä 3 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi saaneena talouden toteutuman ja tilanneanalyysin poikkileikkaustilanteessa 31.3.2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|