RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 71
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuminen 31.7.2023
LLJ 30.08.2023 § 71
563/02.02.00/2022
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 31.7.2023 on 918 732 euroa, joka on 136,8 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen vahvistuminen johtuu hyvinvointialueen maksamista tilavuokrista ja toimintamenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Toimintamenoissa näkyy säästöinä sähkön hinnan alentuminen sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannussäästöt alkuvuoden osalta. Lämmityskuluissa näkyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla kevättalven vaikutus korkeana toteutumana, joka on kuitenkin tasoittunut kesän aikana. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 330 000 eurolla ollen 1 000 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.
Taulukko: Käyttötalouden toteutuma
| TA | Suunniteltu | Toteutunut | Toteutunut- | Ennuste | TP ennuste- |
| 2023 | 31.7.2023 | 31.7.2023 | Suunniteltu | TP 2023 | TA 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruokapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 955 140 | 557 165 | 510 123 | -47 042 |
|
|
Kulut | -955 140 | -557 165 | -582 697 | -25 532 |
|
|
Toimintakate | 0 | 0 | -72 574 | -72 574 | -80 000 | -80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 7 080 130 | 4 130 076 | 4 422 540 | 292 464 |
|
|
Kulut | -6 408 770 | -3 738 449 | -3 431 234 | 307 215 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 391 627 | 991 306 | 599 679 | 1 080 000 | 408 640 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 035 270 | 4 687 241 | 4 932 663 | 245 422 |
|
|
Kulut | -7 363 910 | -4 295 614 | -4 013 931 | 281 683 |
|
|
Toimintakate | 671 360 | 391 627 | 918 732 | 527 105 | 1 000 000 | 328 6400 |
Toteuma - % |
| 58,3 | 136,8 | 134,6 |
|
|
Taulukko: Operatiivinen taso
| Tuotot | Kulut | Suunniteltu | Tuotot | Kulut | Toteutunut | Tot. |
| TA 23 | TA23 | Kate | 31.7.2023 | 31.7.2023 | Kate | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointialueen kiinteistöt | 1 645 100 | -1 183 090 | 462 010 | 1 133 929 | -617 323 | 516 606 | 111,8 |
Yrityskiinteistöt | 1 020 400 | -1 349 580 | -329 180 | 673 296 | -762 029 | -88 733 | 27,0 |
Osakehuoneistot | 249 840 | -208 280 | 41 560 | 187 503 | -137 766 | 49 738 | 119,7 |
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 1 449 570 | -991 290 | 458 280 | 865 363 | -512 558 | 352 806 | 77,0 |
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 1 853 010 | -1 050 690 | 802 320 | 1 081 036 | -560 211 | 520 825 | 64,9 |
Hallintokiinteistöt | 307 110 | -155 640 | 151 470 | 181 646 | -80 431 | 101 216 | 66,8 |
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt | 115 960 | -84 560 | 31 400 | 68 095 | -55 253 | 12 842 | 40,9 |
Tyhjät kiinteistöt | 101 340 | -397 840 | -296 500 | 61 287 | -204 997 | -143 710 | 48,5 |
Avustukset yhteisöille | 0 | -650 000 | -650 000 | 0 | -379 167 | -379 167 | 58,3 |
Ruokapalvelut | 955 140 | -955 140 | 0 | 510 123 | -582 697 | -72 574 | -100,0 |
Yhteiskustannukset | 337 800 | -337 800 | 0 | 170 384 | -121 500 | 48 884 | -100,0 |
YHTEENSÄ | 8 035 270 | -7 363 910 | 671 360 | 4 932 663 | -4 013 931 | 918 732 | 136,8 |
Taulukko: Seurattavat tunnusluvut
lukuarvo | TA23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Toimintakate - % | 8,4 | -8,7 | -7,6 | -2,2 | -25,6 | -10,8 | 125,1 | 136,8 |
|
|
|
|
|
Toimintakate (T€) | 671 | -58 | -51 | -15 | -172 | -73 | 840 | 919 |
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos (T€) | -1 358 | -58 | -51 | -425 | -582 | -483 | -92 | -13 |
|
|
|
|
|
Aterian lautas-hinta (€ / kpl) | 5,0 |
|
| 4,3 |
|
| 4,6 |
|
| X |
|
| X |
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -7 | -67 | -110 | -113 | -84 | -25 | 17 |
|
|
|
|
|
Sähkö, suun. - toteutunut (T€) | 0 | -6,0 | -8,0 | 5 | 14 | 45 | 85 | 167 |
|
|
|
|
|
Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.
Liitteenä 5 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2023.
Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2023 toteutuman tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|