Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 70

LLJ 30.08.2023 § 70     

563/02.02.00/2022       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelman toteutuma 30.6.2023. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion toteutuma osoittaa, että asetettu toimintakatetavoite ylitetään ja tilikauden tulos on arvioitua parempi. Liikevaihto on alkuvuoden osalta 4,4 % ennakoitua vahvempi ja yli laskennallisen eli liikevaihdon toteutuma on 54,4 %. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä johtuen sähkön hinnan alentumisesta sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannusten toteutumisasteesta. Materiaalien ja palvelujen toteutuma on 4,5 % alle talousarvioidussa arvioidun laskennallisen toteutuman. Myös henkilöstömenot ovat alittuneet alkuvuoden osalta vaikka kustannukset sisältävät myös jo koko vuoden lomarahaosuuden, joka maksettiin kesäkuussa. Arvonalentumisia kiinteistöistä ei ole vielä alkuvuonna tehty, mutta toteutuu toisella vuosipuoliskolla Myllylammentie 23:n asuntolapurun myötä.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointimenot ovat kesäkuun lopussa 1 519 459 euroa ja investointien toteutumaprosentti 32,9 %. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoitot ovat yhteensä 8 756 euroa. Investointien osalta on tehty talousarvioon 250 000 euron määrärahalisäys koskien moduulikoulurakennusten toteutusta.

Liitteenä 2 on liikelaitoksen talousarvion toteutumaraportti toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023.

Liitteenä 3 on liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2023.

Liitteenä 4 on liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 30.6.2023.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2023 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:49.